一、2017年财政预算执行情况

2017年，在镇委、镇府的正确领导下，在镇人大的监督和各部门的积极支持配合下，牢固树立创新、协调、绿色的发展理念，坚持稳中求进工作总基调，着力推进供给侧结构性改革，促进产业升级提高财政收入质量，强化税收征管，努力组织收入，优化支出结构，合理配置资源优化支出保障格局，加强财政管理，加快公共财政体系的建设，深化财税改革服务全镇发展大局，全年预算执行情况良好，有效保障了全镇经济发展和社会事业稳定发展。

（一）财政收入执行情况

2017年我镇税收地方留成区与镇仍按8:2比例分成的财政管理体制不变，地方税收收入的10%由市财政扣缴直入市国库。在困难重重的情况下，实现全镇财政预算总收入71565.90万元（其中：镇本级实际收入为38475.85万元，代区支付资金33090.05万元），预算总支出34556.75万元（其中：镇本级实支33404.89万元，代区支付资金1151.86万元），结余37009.15万元（其中代区应支未支资金31938.19万元），实现收支平衡。具体收入明细如下：

1、一般公共财政预算收入19601.88万元，比上年同期19687.57万元，减收85.69万元，减少0.44%。其中：国税7577.03万元，比上年增收1509.58万元；地税10318.26万元，比上年减收1868.89万元；教育费附加1706.59万元。税收收入增减变化的主要原因是2017年起实施“营改增”税收政策，将原由地税部门征收的营业税调整为国税征收的增值税，因征收税率的变化，导致国税同比增收，地税同比减收。

2、非税收入596.84万元（主要是镇属两家幼儿园收费收入和国有资产有偿使用收入）。

3、税收返还性收入5032.83万元。

4、税费改革补助收入316.45万元。

5、上年结余收入600.39万元。

6、调入资金348.04万元。

7、上级一次性补助收入45069.48万元。

（二）财政支出执行情况

2017年全镇财政预算总支出为34556.75万元，收支相抵，结余37009.15万元，其中①镇财政结余675.02万元，②上级追加结转下年使用36334.13万元（含代区应支未支资金31938.19万元）。一般公共财政预算支出为26507.34万元，上解支出为2919.33万元，政府性基金预算支出5130.08万元。具体支出明细如下：

1、一般公共服务支出2532.53万元，比上年同期4902.56万元减支2370.03万元。主要项目构成如下：

（1）人大和政府行政运行经费1568.95万元，比上年同期支出3819.24万元，减支2250.29万元。

（2）统计信息事务支出6.07万元。

（3）财政事务支出193.12万元，比上年同期134.71万元，增支58.41万元。

（4）税收经费支出696.27万元，比上年同期910.21万元，减支213.94万元。

（5）商贸事务支出12.04万元。

（6）工商行政管理事务支出1万元，比上年同期8.4万元，减支7.4万元。

（7）其他共产党事务支出55.08万元。

2、国防支出23.88万元。

3、公共安全支出213.01万元，比上年同期793.88万元，减支580.87万元。其中禁毒费用29.18万元，派出所经费68.40万元，普法宣传、司法调解4万元，综治队、消防队等支出111.43万元。

4、教育支出12232.77万元，比上年同期支出8673.50万元，增支3559.27万元。

5、文化体育与传媒支出62.45万元，比上年同期101.28万元，减支38.83万元。

6、社会保障和就业支出5528.19万元，比上年同期支出4208.67万元，增支1319.52万元。

（1）社会保障和就业管理事务支出126.19万元。

（2）民政管理事务支出7.73万元。

（3）行政事业单位离退休人员退休费4000.21万元。

（4）抚恤支出59.65万元。主要是义务兵的优待金支出。

（5）退役安置支出208.46万元。

（6）社会福利费支出395.44万元，其中敬老院人员经费11.06万元，老人福利345.30万元，其他社会福利支出39.08万元。

（7）自然灾害生活救助支出552.39万元。

（8）农村最低生活保障支出71.07万元。

（9）临时救助支出5万元。

（10）其他社会保障和就业支出102.05万元。

7、医疗卫生和计划生育支出2097.13万元，比上年同期支出2493.05万元，减支395.92万元。各项支出包括：医疗卫生与计划生育管理事务支出16.08万元；基层医疗卫生机构支出1418.31万元；公共卫生支出28.83万元；医疗保障支出566.68万元；人口与计划生育事务支出63.24万元；机关事务3.99万元。

8、城乡社区事务2459.23万元，比上年同期支出2161.30万元，增支297.93万元。支出主要是城建、园林、环卫、霞山公园、路灯养护、社区建设办下辖居委会等。

9、农林水事务支出179.42万元（含节能环保支出）。其中农业支出78.71万元；林业支出10.10万元；水利建设支出39.32万元；扶贫支出1.29万元；其他农林水事务支出50万元。

10、商业服务业等事务支出1151.86万元。

11、其他支出26.88万元。主要是支付井岸经济联社被征地农民生活补贴经费。

12、上解支出2919.33万元（定额上解支出），与上年支出持平。其中出口退税专项上解1826.53万元；工业园负担市贷款利息149.8万元；原体制上解中央和省943万元。

13、基金预算支出5130.08万元。属于上级追加资金支出，主要项目包括：市基本农田保护经费305.80万元，中央专项彩票公益支持乡村学校少年宫项目补助资金4.70万元，草朗村兵房山平基整治资金4378.50万元，珠峰大道升级改造工程项目1标段首期清场费用213.45万元，黄杨河湿地公园工程项目建设场地清场工作费用143.96万元，市补我区党政班子成员挂点整顿软弱涣散社区工作经费25万元，区补工业用地清场工作经费10.69万元，低收入群体精准帮扶资金47.98万元。

2017年度累计完成教育、卫生等九项民生支出22559.19万元，增长22.82%，占一般公共财政预算支出85.11%，“三公”经费支出138.50万元，下降7.10%，完成“三公”经费零增长任务目标。

（三）财政结余情况

2017年度镇财政预算收支相抵后结余675.02万元，较好地完成了全年的财政任务。在预算执行的过程中，我们主要做好以下几方面的工作：

一是积极组织收入，加强与税务部门的联系，努力完成区下达的任务。

二是发挥财政职能作用，加强财政资金支出的监管，确保工资发放、社会保障、行政运作、社会治安综合治理、国家卫生城市复审、计生、消防安全和疾病防控等支出。

三是加大预决算信息公开力度，严格按照《预算法》规定范围和内容公开预决算，政府预决算和部门预决算均公开到经济分类“款”级科目。

四是加强团结协作，建设廉洁高效、依法理财的财政队伍。

我们在取得一定成绩时，也要冷静审视新形势、新任务和新要求，我们清醒地看到，财政工作仍面临一些压力，还存在较大的困难，财政管理水平有待进一步提高，主要表现在：财政收入来源单一、增速乏力；行政事业单位人员工资和“八大员”工资不断提高，社会保障福利、农村基层党组织建设、社区服务、幸福村居、环境卫生、社会治安综合治理、农村生产生活设施等支出逐年增加，资金规模不断扩大；随着财政改革步伐的不断加快，落实部门零基预算、国库集中支付、预算执行动态监控、财政财务信息公开、廉政建设等政策和适应新时期的财政管理体制建设任务紧迫。

二、2018年财政预算草案

2018年，是区对镇实行新一轮财政体制改革的第一年，机遇与挑战并存。按照新财政体制的规定，本镇辖区内产生的税收收入区与镇按60:40分成核定，镇事权支出责任相应增加，区不再负担八大员工资，卫生院和市政、园林、环卫、路灯行业管养经费全部由镇负担。因此，我们要积极应对新形势变化，深入推进财政体制改革，全力保障重点领域支出。

今年财政预算收支总体情况是：根据市、区财政增长的要求，结合镇财政收支实际，计划国、地税收收入按上年的实际入库数增长11%核定，安排镇级财政预算总收入41631.38万元，总支出41060.98万元，预算结余570.40万元。

（一）收入预算安排情况

1、一般公共财政预算本级收入36010.36万元，其中国税部门组织收入16871.56万元，地税部门组织收入19138.80万元。

2、固定性补助收入713万元。

3、均衡性转移支付收入828万元。

4、镇级教育费附加收入1827万元。

5、镇级地方教育附加收入762万元。

6、幼儿园收费收入500万元。

7、国有资源有偿使用收入316万元。

8、上年结余收入675.02万元。

（二）支出预算安排情况

2018年，全镇财政预算总支出安排41060.98万元，全年收支相抵后结余570.40万元。其中财政供养人员1770人，人员经费总支出为20170.15万元。具体明细如下：

1、一般公共服务支出4278.56万元，比上年预算增加64.34万元，包括政府行政人员工资性支出、税收征管经费、工商管理、政府运行经费等。

2、国防支出18.05万元，比上年预算增加0.90万元。武装部专项经费等。

3、公共安全支出1685.48万元，比上年预算增加321.56万元。主要用于派出所经费68.4万元、禁毒人员经费36.51万元、综治队及户籍管理人员经费1001.23万元、消防人员经费98.89万元、消防队经费11万元、普法宣传和人民调解经费共4万元、社会治安综合治理经费465.45万元等。

4、教育经费支出11438.31万元，比上年预算增加2525.98万元，主要是补发2014年绩效奖和2014年增加慰问1541.72万元，其中教育费附加安排支出2589万元，比上年预算增加1156.03万元。

5、文化体育支出176.58万元，比上年预算减少19.95万元。文化站人员经费124.08万元，文体经费52.50万元。

6、社会保障和就业支出5555.34万元，比上年预算增加677.56万元。主要是行政事业人员养老金3675.38万元，人保所及协理员工资222.30万元，福利中心和残联工作人员经费19.74万元，在职行政事业人员养老保险和失业保险金1122.25万元，退役士兵一次性经济补助金、军属优待金、农村最低生活保障金等经费515.67万元。

7、医疗卫生和计划生育支出3914.90万元，比上年预算增加1574.46万元。支出中包含行政事业单位人员的医疗保险金、疾病预防控制、儿童免疫注射、卫生院补助支出、计生人员经费等。其中卫生院经费2356.76万元，卫生院设备更新维护资金183万元，其他医疗项目支出67万元，在职人员医疗保险594.06万元；计生办及指导员人员经费604.16万元、计生专项经费104.92万元，其他食品和药品监督管理事务支出5万元等。

8、节能环保支出466.23万元，比上年预算增加416.23万元，主要是城乡环境保护支出。

9、城乡社区事务支出7022.87万元，比上年预算增加4006.46万元。主要是社区人员工资、工业园周边村的征地补偿和镇负担的市政管养经费支出。城管执法经费50万元；社区办经费582.36万元；工业发展征地补偿支出242.52万元；镇负担市政、园林、环卫、路灯行业管养经费5400.21万元；道路美化、绿化及小游园建设资金300万元；垃圾中转站管护和垃圾转运服务费及农村环境卫生管理奖317.98万元；城乡社区公共设施129.80万元。

10、农林水事务支出1031.83万元，比上年预算减少132.18万元，主要用于病虫害防治、护林防火、水利防汛、新农村建设等支出。其中农业支出505.43万元，林业支出136.92万元，水利支出344.48万元，对口帮困扶贫资金45万元。

11、交通运输支出383.90万元。主要是乡村道路硬底化及乡村道路养护经费。

12、资源勘探信息等支出179.84万元，比上年预算增加132.64万元，主要是安全生产监管和消防安全等方面支出增加。

13、住房保障支出977.44万元，独立专门科目核算行政事业单位住房公积金。

14、其他支出2105.12万元，比上年预算增加1003.97万元，主要是用于国土规划、企业办等经费465.63万元；泓裕、华景两公司人员工资及公用经费支出139.49万元；偿还体制缺口支出1500万元。

15、上解支出1826.53万元，新体制只负担出口退税上解。

2018年教育、卫生等九项民生预算支出31147.40万元，增长38.07%，占一般公共财政预算支出75.86%，“三公”经费支出154万元（其中置换车辆一辆18万元），可比口径下降1.81%，确保完成“三公”经费零增长任务目标。

（三）工作举措

2018年我镇财政工作面临新的形势、新任务。我们将按镇委、镇政府的工作要求，坚持稳中求进，贯彻落实新的发展理念，深入实施创新发展和开放战略，围绕镇委镇政府工作中心，实施更加积极有效的财政政策，深入推进财政体制改革，全力保障重点领域支出，进一步提高财政资金使用效益，切实防范化解财政风险，为实现全镇经济持续健康发展和社会和谐稳定提供更为有力的财力保障。今年，镇财政要积极做好以下几方面的工作：

一要强化税收征管，做到应收尽收，确保完成增长11%的任务。

二要落实各项社会保障措施，维护社会稳定，特别是保障最低生活保障、民政救济、优抚安置、社区建设、社会治安综合治理、消防安全、两违整治、新农村建设等支出。

三要按上级财政的统一部署，落实部门预算和国库集中支付，提高财政管理水平，改进预算管理方式，严格控制支出，调整和优化支出结构，提高资金的使用效益。

四要进一步强化财政统筹引导作用，规范专项转移支付预算编制、审核和分配等管理。督促部门加快预算执行，以支出提速推进全镇重点任务实施。

五要盘活存量资金，并将各级财政应收回资金全部用于重点领域，进一步提升财政统筹保障能力。统筹全口径预算体系，提高财政政策的前瞻性、有效性和可持续性。加强预算执行动态监控和财政监督，对各项专项资金进行预算执行动态监控管理。

六要加快推进镇公务卡结算制度改革，我们要按照上级的要求于五月底前完成公务卡结算制度改革，六月开始全面实行公务卡结算制度。

七要加强财政队伍建设，建设一支廉洁、高效的财政队伍。

2018年财政工作任务繁重，财政改革发展任务艰巨，使命光荣，我们将认真按照中央、省、市、区对财政工作的要求，在镇委、镇府的领导下，在镇人大的监督下，在各部门和基层单位的支持下，进一步解放思想、同心协力、锐意进取，自觉接受人民代表大会指导监督，虚心听取意见建议，确保新一年财政预算目标任务圆满完成，为我镇经济发展和社会进步作出新的贡献。